Liebe Kundinnen und Kunden,

wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 20.09.2021 zur Verfügung stehen.

Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen:

1. WebAdmin: Morningstar

1.1. Zuordnung Assetklassen von Morningstar zu Wertpapier-Kategorien
Wenn für eine Bank die Morningstar-Datenanbindung konfiguriert ist, kann über eine GUI eine Zuordnung von den Morningstar-Assetklassen zu den Bank-individuellen Kunden-Kategorien von Wertpapieren konfiguriert werden…

 

2. Munio Dashboard: Regulatorische Hinweise

2.1. Anpassung der regulatorischen Hinweise auf der Startseite in munio.pm
Die Kachel für “Regulatorische Hinweise” auf der Startseite in munio.pm wurde verbessert. Klickt man im Bereich “Depots mit Wertpapieren, deren Risikoklasse zu hoch ist” auf “Alle anzeigen”, dann werden die entsprechenden Kunden selektiert und übersichtlich dargestellt…

 

3. Aufnahme von weiteren Vermögenswerten in Reporting

3.1. Reporting-Kapitel “Währungsverteilung”
In das Kapitel “Währungsverteilung” wurden Konten und weitere Vermögenswerte mit aufgenommen. Wenn an den Konten eine entsprechende Assetklasse hinterlegt ist, dann werden die Konten gemäß der Assetklasse in den Assetklassenbaum einsortiert. Sollte das Konto keiner Assetklasse zugeordnet sein, dann wird es unter “Geldvermögen” bzw. “Bankeinlagen” ausgewiesen…

3.2. Reporting-Kapitel “Vermögensaufstellung der Einzelpositionen”
In dem Kapitel “Vermögensaufstellung der Einzelpositionen” werden jetzt auch Konten und weitere Vermögenswerte dargestellt. Die Konten bzw. weiteren Vermögenswerte werden in separaten Gruppierungen dargestellt…

3.3. Reporting-Kapitel “Vermögensverteilung”
Berater können nun im Reportingelement “Vermögensverteilung” Konten und weitere Vermögenswerte angezeigt bekommen, damit Berater einen Überblick über das Gesamtvermögen des Kunden erhalten…

3.4. Reporting-Kapitel “Regionenverteilung”
In das Kapitel “Regionenverteilung” werden nun in die Berechnung auch Konten und weitere Vermögenswerte mit einbezogen. Die Konten und weiteren Vermögenswerte werden dann entsprechend des hinterlegten Landes in der Weltkarte ausgewiesen…

 

4. Weitere Integration Fonds-Look-Through und Liquidität

4.1. Reporting-Element “Vermögensverteilung”
Im Reporting können nun, im Bereich der Vermögensverteilung, Fonds durchleuchtet werden. Dieses Feature bietet den Vorteil, dass Vermögenswerte nun genauer angezeigt werden können…

4.2. Liquidität innerhalb eines Fonds als separate Position in Dossier und Beraterwelt
Wenn in der Beraterwelt “Fonds durchleuchten” aktiviert ist, dann wird die Cash-Position in den folgenden Reitern als “Fondsliquidität” ausgewiesen: Assetklassen, Länderverteilung, Währungsverteilung, Branchenverteilung…

4.3. Liquidität innerhalb eines Fonds als separate Position im Reporting
Nutzer des Fonds-Look-Through können nun die Liquidität innerhalb eines Fonds als separate Position im Reporting sehen. Somit kann es nicht mehr zu einer Vermischung von Cash und unbekannten Wertpapieren kommen…

 

5. Weitere Integration und Ausweis von Konten

5.1. Integration von Konten im Beratungsstart bei aktivierter Portfolioebene
Wenn der Dialog zur Depot- bzw. Portfolioauswahl geöffnet wird, werden nun neben den Depots zusätzlich Konten angezeigt, wenn die Portfolioebene vorher aktiviert wurde. Konten können nicht abgewählt werden. Es können nur komplette Portfolios für eine Beratung ausgewählt werden…

5.2. Anzeige von Konten in den Reportingelementen “Ergebnisbeitrag” und “Performance je Assetklasse”
In den Reportingelementen “Ergebnisbeitrag” und “Performance je Assetklasse” werden im Assetklassenbaum jetzt auch die Konten mit ausgewiesen. Gemäß der hinterlegten Assetklasse am Konto wird dieses entsprechend in den Assetklassenbaum einsortiert. Sollte am Konto keine Assetklasse hinterlegt sein, wird das Konto in der Gruppierung “Geldvermögen” bzw. “Bankeinlagen” angezeigt…

 

6. Verbesserung Beraterwelt

6.1. Darstellung der Tabelle “Wertpapiere” im Schritt “1. Kunde”
Die Darstellung der Tabelle für Wertpapiere im Schritt “1. Kunde” der Beraterwelt wurde verbessert. In dieser Tabelle werden jetzt ausschließlich Wertpapiere dargestellt. Konten und weitere Vermögenswerte werden herausgefiltert und in separaten Tabellen ebenfalls im Schritt “1. Kunde” dargestellt…

6.2. Auswahl der Anzahl der Wertpapiere pro Seite wird gemerkt
Iterative Verbesserung, sodass Berater unsere Software-Lösung munio näher an Ihre persönlichen Ansprüche anpassen können…

 

Detaillierte Informationen zu den Änderungen finden Sie hier: Release-Notes-6.68.0.

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