Liebe Kundinnen und Kunden,

wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 18.10.2021 zur Verfügung stehen.

Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen:

  1. Fondsdurchleuchtung (Fonds-Look-Trough)

    1.1. Fonds-Look-Through Datenprovider Morningstar – Import und Logik
    Wenn in einer Bank der “Morningstar Datenbezug” aktiviert wurde, werden folgende Eigenschaften an den Wertpapieren durch die von Morningstar gelieferten Daten ersetzt: Risikowährung, Länder, Branchen.

  2. Beratung

    2.1. Hinweismeldung über nicht vorhandene Kursdaten in allen Beratungsprozessen
    Sowie in der Themenberatung (Schnelleinstieg) wird ebenfalls auch in der Beraterwelt und im neuen Beratungsfrei-Prozess eine Hinweismeldung angezeigt, wenn der Berater versucht, ein Wertpapier zu handeln, für welches uns keine Kursdaten vorliegen.

  3. Reporting

    3.1. Chart (kapitalgewichtet) bei Komponenten der Wertentwicklung – Historie
    Wenn ein Report erstellt wird und das Kapitel “Komponenten der Wertentwicklung” inklusive “Wertentwicklung – Historie” aktiviert ist, wird nun neben der Tabelle der Historie ein Chart dargestellt, egal ob man in den Einstellungen die Performance zeit- oder kapitalgewichtet berechnen lässt.

    3.2. Anzeige aller Bonitätsratings im Reporting
    Im Reporting im Kapitel “Bonitätsrating Übersicht” werden immer alle Rating-Kategorien dargestellt, unabhängig davon, ob diese Kategorie im Bestand vorhanden ist oder nicht.

  4. ESG Rating

    4.1. Verbesserung des Abrufs von ISS ESG Ratings
    Sollten ISIN vorhanden sein, die bei ISS ESG unbekannt sind, so wird nun versucht, über einen Service die der ISIN zugehörigen LEI abzurufen, um darüber Nachhaltigkeitsinformationen entsprechend erhalten zu können.

  5. Globale Verbesserungen
    5.1. Beseitigung sonstiger kleiner Fehler

 

Detaillierte Informationen zu den Änderungen finden Sie hier: Release-Notes-6.70.0.

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