Liebe Kundinnen und Kunden,
wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 01.11.2021 zur Verfügung stehen.
Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen:
- Abschluss Beraterwelt
1.1. Optimierung der munio-Dossier-Erstellung bei Beratungsabschluss
Wenn in einer Bank der “Morningstar Datenbezug” aktiviert wurde, werden folgende Eigenschaften an den Wertpapieren durch die von Morningstar gelieferten Daten ersetzt: Risikowährung, Länder, Branchen.
Nach Abschluss der Beratung kann man ohne die munio-Dossier-Erstellung in den Dokumentationsprozess navigieren und die Dokumentation durchführen. Das Dossier wird im Hintergrund erstellt und kann anschließend im letzten Schritt des Dokumentationsprozesses heruntergeladen werden. Sobald die Erstellung des Dossiers abgeschlossen ist, kann auch der Dokumentationsprozess fertiggestellt werden.
Die Erstellung des munio-Dossiers wurde im Hintergrund optimiert, sodass nun auch Dossiers, für große Kunden mit vielen Vermögenswerten im Depot, ohne Probleme erstellt werden können.
- munio-Dossier
2.1. Darstellung der Risikowährung (Emmissionswährung) in der Beraterwelt und im munio-Dossier
In der Beraterwelt kann nun über eine Einstellung die Risikowährung / Emmisionswährung anstelle der Kurswährung von einem Wertpapier dargestellt werden. Dazu wurde in den Einstellungen der Beraterwelt der Button “Risikowährung statt Kurswährung anzeigen” eingeführt. Wird dieser Button aktiviert, so wird in der Beraterwelt im Analysereiter “Währungsverteilung” die Risikowährung anstatt der Kurswährung dargestellt.
Des Weiteren kann die Risikowährung (Emissionswährung) im munio-Dossier dargestellt werden. Dazu wurde in den folgenden Kapiteln ebenso der Button “Risikowährung statt Kurswährung anzeigen” eingeführt:
• Ist-Portfolio (Nach Währungen)
• Soll-Portfolio (Nach Währungen)
Im Dossier wird dann die Währung ausgewiesen in der das Wertpapier emittiert wurde.
- Fondsdurchleuchtung (Fonds-Look-Through)
3.1. Cash-Position bei Fonds-Look-Through im WebAdmin
Wenn ein Report erstellt wird und das Kapitel “Komponenten der Wertentwicklung” inklusive “Wertentwicklung – Historie” aktiviert ist, wird nun neben der Tabelle der Historie ein Chart dargestellt, egal ob man in den Einstellungen die Performance zeit- oder kapitalgewichtet berechnen lässt.
- Webadmin
4.1. Risikowährung Verteilung von Fonds in WebAdmin
Im WebAdmin unter dem Abschnitt “Fonds-Look-Through (aggregiert) bearbeiten” wird nun keine Risikowährung mehr angezeigt. Diese Änderung betrifft die Nutzeroberfläche sowie die Excel-Dateien für den Import und Export.
- Globale Verbesserungen
5.1. Beseitigung sonstiger kleiner Fehler
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Detaillierte Informationen zu den Änderungen finden Sie hier: Release-Notes-6.71.0.
